众信旅游回复问询：退款2亿 未对资金产生重大不利影响

7月11日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）回复深交所问询函，对公司的资金状况、偿债风险以及与中免集团合作进度等方面做出了回应。此前深交所于7月3日向众信旅游发布了年报问询函。

针对问询函中要求说明的预付款项和预收款项情况，以及经营业绩及资金状况是否受到重大不利影响的问题。众信旅游表示，2020年一季度末，众信旅游尚有8.23亿元预付款项。截至2020年6月末，众信旅游第二季度已累计结转成本约8500万元，完成对账的业务已收回供应商退款近3亿元，尚未完成的对账及后续催款工作还在推进。众信旅游指出，受疫情影响，航司、地接社等上游供应商尚未全面复工复产，并且大多数供应商自身资金情况较为紧张，导致部分供应商不能及时对账，以及对账后退款速度较慢，或者协商转作未来业绩款冲抵使用。

众信旅游的预付款项以预付机票款为主，众信旅游表示暂未发现存在重大预付供应商出现破产的情况，有个别境外航空公司申请了破产或破产重组，涉及金额2049.58万元。众信旅游称将持续关注预付供应商的经营情况，并按照相关规定及时计提坏账准备。

截至2019年末及2020年一季度末，众信旅游预收款项余额分别为5.37亿元、4.55亿元，主要为预收客户团款。针对深交所提出的“说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况，是否存在较大的集中退费压力，是否对经营业绩及资金状况产生重大不利影响”的问询，众信旅游表示，截至2020年6月末，第二季度预收款项已结转收入约6000万元。疫情后累计为客户退款2亿余元，主要退款工作已经基本完成。在为客人办理退团退款的同时也推出了“无损延期”等政策。截至7月10日，众信旅游不存在较大的集中退费压力，退费事项不会对公司的资金状况产生重大不利影响。

对于是否触及“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”情形，众信旅游表示不存在上述情况，目前推出了相关周边游、省内游产品，针对不同区域的情况，业务人员正在抓紧制定产品计划、营销推广方案和资源采购，业务准备正在逐步落实，业务量逐步增多，生产经营处于持续恢复中。

在短期偿债压力方面，截至2019年末及2020年一季度末，众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元，流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元，并已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。对此，众信旅游表示，截至2020年一季度末，众信旅游短期借款10.61亿元，全部为银行贷款，目前各主要贷款银行均对众信旅游贷款进行了展期等举措，被停贷、抽贷的风险较小。

此外，针对众信旅游关联方北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）尚有1.6亿元股权转让款尚未支付给众信旅游的问题，众信旅游称，众信优游计划在1年内以增资的方式引入战略投资者，并计划在引入战略投资者的同时通过支付转让价款或债转股的方式解决股权转让价款问题。

近期，免税概念火热，众信旅游在2月和3月分别与中免集团、海南省旅游和文化广电体育厅签署了战略合作框架协议。7月8日至7月10日，众信旅游三个交易日股价累计涨幅超过30%。对于上述框架协议的进展情况，众信旅游在回复公告中表示，受疫情影响，框架协议中的具体措施尚未得到落实，尚未签订具体合作协议。随着境内外疫情逐步稳定，众信旅游仍将继续保持与中免集团的合作磋商，推进战略协议中具体事项的逐步落实。

与海南省旅游和文化广电体育厅签署框架协议后，众信旅游表示一直与海南省市相关政府部门及机构保持沟通，拟以旅游业务为切入点参与海南自贸港建设，在总部经济、文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地市场营销等领域进行全面合作。不过目前尚未签署具体合作协议。